2022-04-18 最新凈值
| 累計凈值： | 1.0698（2022-04-18） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 3.66% |
| 成立日： | 2020-06-02 |
| 今年以來收益： | -28.33% |
|---|---|
| 過去一年收益： | -1.98% |
| 成立以來收益： | 3.20% |
| 基金經理： | 趙宗庭 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | -28.33 | 過去一周 | -4.30 |
| 過去一月 | -11.95 |
| 過去一季 | -21.66 |
| 過去半年 | -25.61 |
| 過去一年 | -1.98 |
| 過去三年 | -- |
| 過去五年 | -- |
| 成立以來 | 3.20 |
2008年6月至2015年1月，曾任華夏基金管理有限公司研究發展部產品經理、數量投資部研究員；2015年1月至2015年7月，曾任嘉實基金管理有限公司指數投資部基金經理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉實國際資產管理有限公司基金經理等。2016年11月加入華夏基金管理有限公司。2017年4月起擔任華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金、華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年6月起任華夏野村日經225交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理.2020年1月起擔任華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年2月起擔任上證主要消費交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理。2020年6月起擔任華夏國證半導體芯片交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2020年10月起擔任華夏納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2020年12月至2022年1月任華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2020年12月至2022年1月任華夏中證浙江國資創新發展交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2020年12月至2022年1月任華夏中證四川國企改革交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2020年12月至2022年1月任華夏中證四川國企改革交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年2月起任華夏中證大數據產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月起擔任華夏中證新能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年3月起任華夏中證1000交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年6月起任華夏中證細分有色金屬產業主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏國證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏中證云計算與大數據主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年9月起任華夏中證文娛傳媒交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年9月起任華夏恒生香港上市生物科技交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年12月起任華夏中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年12月起任華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年2月起任華夏滬深300ESG基準交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年4月起任華夏納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(QDII)基金經理。
2020-06-02起，任期回報 6.98%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 0.78 |
| 債券 | 0.11 |
| 現金 | 5.92 |
| 其他 | 93.19 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | - | - |
| C 制造業股票市值 | 60,775,783.29 | 0.78 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | - | - |
| E 建筑業股票市值 | 674,887.99 | 0.01 |
| F 批發和零售業股票市值 | 47,434.20 | 0.00 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 808,294.22 | 0.01 |
| J 金融業股票市值 | - | - |
| K 房地產業股票市值 | - | - |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | - | - |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 40,329.16 | 0.00 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | 43,582.19 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | - | - |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 8,414.64 | 0.00 |
| 合計 | 62,403,333.69 | 0.80 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 603501 | 韋爾股份 | 0.10 |
| 603986 | 兆易創新 | 0.07 |
| 600745 | 聞泰科技 | 0.07 |
| 600703 | 三安光電 | 0.06 |
| 002049 | 紫光國微 | 0.05 |
| 002129 | 中環股份 | 0.05 |
| 002371 | 北方華創 | 0.04 |
| 300782 | 卓勝微 | 0.03 |
| 600460 | 士蘭微 | 0.03 |
| 600584 | 長電科技 | 0.03 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019649
|
21國債01
|
88,170
|
8,818,763.40
|
0.11
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002129
|
中環股份
|
116,466,864.56
|
3.00
|
|
2
|
300782
|
卓勝微
|
112,234,746.04
|
2.89
|
|
3
|
002049
|
紫光國微
|
100,921,063.10
|
2.60
|
|
4
|
002371
|
北方華創
|
99,718,011.56
|
2.57
|
|
5
|
300661
|
圣邦股份
|
53,918,695.15
|
1.39
|
|
6
|
300316
|
晶盛機電
|
45,079,444.85
|
1.16
|
|
7
|
002185
|
華天科技
|
39,152,658.82
|
1.01
|
|
8
|
300223
|
北京君正
|
31,050,806.00
|
0.80
|
|
9
|
002156
|
通富微電
|
24,072,657.62
|
0.62
|
|
10
|
300458
|
全志科技
|
22,876,906.88
|
0.59
|
|
11
|
002409
|
雅克科技
|
21,494,150.95
|
0.55
|
|
12
|
000021
|
深科技
|
20,320,234.87
|
0.52
|
|
13
|
300346
|
南大光電
|
19,226,681.45
|
0.49
|
|
14
|
603501
|
韋爾股份
|
17,052,969.00
|
0.44
|
|
15
|
300373
|
揚杰科技
|
15,107,573.05
|
0.39
|
|
16
|
300474
|
景嘉微
|
15,053,082.00
|
0.39
|
|
17
|
600745
|
聞泰科技
|
14,026,223.92
|
0.36
|
|
18
|
603986
|
兆易創新
|
13,825,313.20
|
0.36
|
|
19
|
600703
|
三安光電
|
13,538,294.74
|
0.35
|
|
20
|
300236
|
上海新陽
|
12,012,104.75
|
0.31
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002129
|
中環股份
|
104,007,915.75
|
2.68
|
|
2
|
002049
|
紫光國微
|
94,292,915.25
|
2.43
|
|
3
|
002371
|
北方華創
|
94,276,899.70
|
2.43
|
|
4
|
300782
|
卓勝微
|
84,418,400.12
|
2.17
|
|
5
|
300661
|
圣邦股份
|
49,970,578.48
|
1.29
|
|
6
|
300316
|
晶盛機電
|
41,905,753.77
|
1.08
|
|
7
|
002185
|
華天科技
|
32,008,489.06
|
0.82
|
|
8
|
300223
|
北京君正
|
30,502,594.00
|
0.78
|
|
9
|
603501
|
韋爾股份
|
27,230,603.86
|
0.70
|
|
10
|
600703
|
三安光電
|
22,925,317.00
|
0.59
|
|
11
|
603986
|
兆易創新
|
22,645,464.48
|
0.58
|
|
12
|
300458
|
全志科技
|
20,344,576.93
|
0.52
|
|
13
|
600745
|
聞泰科技
|
19,823,769.16
|
0.51
|
|
14
|
002156
|
通富微電
|
19,025,006.36
|
0.49
|
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
18,379,538.94
|
0.47
|
|
16
|
300346
|
南大光電
|
17,798,312.12
|
0.46
|
|
17
|
300474
|
景嘉微
|
15,365,127.00
|
0.40
|
|
18
|
000021
|
深科技
|
14,769,153.00
|
0.38
|
|
19
|
600460
|
士蘭微
|
13,888,703.00
|
0.36
|
|
20
|
300373
|
揚杰科技
|
13,112,707.00
|
0.34
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
1,950,440.55
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
7,382,418,891.47
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
--
|
|
應收證券清算款
|
32,658,770.64
|
|
應收利息
|
255,102.30
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
40,492,975.44
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,493,023,437.82
|
|
1.利息收入
|
2,117,393.11
|
|
其中:存款利息收入
|
1,321,439.85
|
|
債券利息收入
|
688,334.72
|
|
資產支持證券利息收入
|
-
|
|
買入返售金融資產收入
|
107,618.54
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
674,775,025.81
|
|
其中:股票投資收益
|
86,339,248.12
|
|
基金投資收益
|
587,616,006.06
|
|
債券投資收益
|
463,870.29
|
|
資產支持證券投資收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
355,901.34
|
|
3.公允價值變動收益
|
806,502,758.17
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
9,628,260.73
|
|
二、費用
|
17,166,172.17
|
|
1.管理人報酬
|
2,164,701.75
|
|
2.托管費
|
432,940.46
|
|
3.銷售服務費
|
10,657,420.99
|
|
4.交易費用
|
2,370,461.07
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
-
|
|
6.其他費用
|
239,135.03
|
|
三、利潤總額
|
1,475,857,265.65
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
1,475,857,265.65
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
1
|
國家債券
|
8,818,763.40
|
0.11
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
8,818,763.40
|
0.11
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
909,434
|
5,972.59
|
423,653,784.77
|
7.80
|
5,008,019,258.22
|
92.20
|
||
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-15過去一年收益率
立即購買費率1折起
京公網安備 11011302003919號