2022-04-21 最新凈值
| 累計凈值： | 1.989（2022-04-21） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | -1.30% |
| 成立日： | 2016-03-15 |
| 今年以來收益： | -27.55% |
|---|---|
| 過去一年收益： | -15.53% |
| 成立以來收益： | 112.50% |
| 基金經理： | 張帆 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | -27.55 | 過去一周 | 0.98 |
| 過去一月 | -9.80 |
| 過去一季 | -22.73 |
| 過去半年 | -20.34 |
| 過去一年 | -15.53 |
| 過去三年 | 40.72 |
| 過去五年 | 87.72 |
| 成立以來 | 112.50 |
2010年4月至2011年4月， 曾任華創證券研究部TMT行業分析師，2011年6月至2015年10月，曾任中信證券研究部高級副總裁、電子行業首席分析師等。2015年11月加入華夏基金管理有限公司，曾任股票投資部基金經理助理。2017年1月起擔任華夏經濟轉型股票型證券投資基金基金經理。2019年3月起任華夏科技成長股票型證券投資基金基金經理。2019年5月至2021年4月任華夏科技創新混合型證券投資基金基金經理。2020年10月起擔任華夏創新驅動混合型證券投資基金基金經理。2021年1月起任華夏新興成長股票型證券投資基金基金經理。
2017-01-06起，任期回報 89.73%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2016-03-15~2018-07-24 | 彭海偉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.85 |
| 債券 | 0.56 |
| 現金 | 13.84 |
| 其他 | 3.75 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | - | - |
| B 采礦業股票市值 | - | - |
| C 制造業股票市值 | 920,664,550.40 | 63.70 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | - | - |
| E 建筑業股票市值 | 11,519.99 | 0.00 |
| F 批發和零售業股票市值 | 47,434.20 | 0.00 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 149,225,404.17 | 10.32 |
| J 金融業股票市值 | 98,122,919.10 | 6.79 |
| K 房地產業股票市值 | - | - |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | - | - |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 40,329.16 | 0.00 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | 40,839.39 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | - | - |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 21,478,789.14 | 1.49 |
| 合計 | 1,189,636,393.55 | 82.30 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 603712 | 七一二 | 8.52 |
| 002371 | 北方華創 | 6.91 |
| 300604 | 長川科技 | 6.49 |
| 002705 | 新寶股份 | 6.41 |
| 300750 | 寧德時代 | 4.50 |
| 002475 | 立訊精密 | 4.08 |
| 600862 | 中航高科 | 3.21 |
| 002179 | 中航光電 | 2.96 |
| 002050 | 三花智控 | 2.93 |
| 002410 | 廣聯達 | 2.71 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127036
|
三花轉債
|
31,576
|
4,481,581.68
|
0.31
|
|
2
|
123111
|
東財轉3
|
22,138
|
3,723,168.84
|
0.26
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300604
|
長川科技
|
137,237,273.90
|
5.90
|
|
2
|
002371
|
北方華創
|
119,477,168.00
|
5.13
|
|
3
|
603799
|
華友鈷業
|
87,263,568.27
|
3.75
|
|
4
|
002705
|
新寶股份
|
78,552,289.26
|
3.37
|
|
5
|
002460
|
贛鋒鋰業
|
69,252,406.35
|
2.98
|
|
6
|
300502
|
新易盛
|
64,275,673.48
|
2.76
|
|
7
|
002415
|
�？低�
|
61,971,460.19
|
2.66
|
|
8
|
603444
|
吉比特
|
61,577,837.50
|
2.65
|
|
9
|
002497
|
雅化集團
|
55,469,828.35
|
2.38
|
|
10
|
300792
|
壹網壹創
|
53,477,772.24
|
2.30
|
|
11
|
002475
|
立訊精密
|
52,970,437.91
|
2.28
|
|
12
|
000001
|
平安銀行
|
47,582,631.85
|
2.04
|
|
13
|
600760
|
中航沈飛
|
47,548,172.81
|
2.04
|
|
14
|
000977
|
浪潮信息
|
46,793,885.92
|
2.01
|
|
15
|
002352
|
順豐控股
|
45,571,568.10
|
1.96
|
|
16
|
603712
|
七一二
|
45,131,563.15
|
1.94
|
|
17
|
688111
|
金山辦公
|
45,054,387.93
|
1.94
|
|
18
|
601166
|
興業銀行
|
42,166,914.67
|
1.81
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
39,434,220.99
|
1.69
|
|
20
|
300413
|
芒果超媒
|
39,093,448.62
|
1.68
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
寧德時代
|
163,639,882.22
|
7.03
|
|
2
|
002475
|
立訊精密
|
117,618,441.81
|
5.05
|
|
3
|
603799
|
華友鈷業
|
110,331,998.22
|
4.74
|
|
4
|
603444
|
吉比特
|
110,181,184.48
|
4.73
|
|
5
|
002460
|
贛鋒鋰業
|
104,429,349.16
|
4.49
|
|
6
|
600862
|
中航高科
|
100,284,728.61
|
4.31
|
|
7
|
688111
|
金山辦公
|
86,792,329.03
|
3.73
|
|
8
|
300782
|
卓勝微
|
86,445,163.18
|
3.71
|
|
9
|
300604
|
長川科技
|
84,357,111.33
|
3.62
|
|
10
|
603712
|
七一二
|
81,866,341.92
|
3.52
|
|
11
|
300413
|
芒果超媒
|
80,342,067.32
|
3.45
|
|
12
|
002497
|
雅化集團
|
79,943,775.84
|
3.43
|
|
13
|
002027
|
分眾傳媒
|
79,804,146.38
|
3.43
|
|
14
|
300059
|
東方財富
|
78,619,809.29
|
3.38
|
|
15
|
300502
|
新易盛
|
68,801,423.29
|
2.96
|
|
16
|
000333
|
美的集團
|
67,526,152.74
|
2.90
|
|
17
|
002179
|
中航光電
|
62,884,614.06
|
2.70
|
|
18
|
002352
|
順豐控股
|
62,203,394.07
|
2.67
|
|
19
|
000547
|
航天發展
|
55,134,051.31
|
2.37
|
|
20
|
002050
|
三花智控
|
54,473,385.87
|
2.34
|
|
21
|
300699
|
光威復材
|
50,123,780.16
|
2.15
|
|
22
|
002371
|
北方華創
|
49,818,190.29
|
2.14
|
|
23
|
300348
|
長亮科技
|
49,529,170.72
|
2.13
|
|
24
|
600760
|
中航沈飛
|
47,934,930.39
|
2.06
|
|
25
|
300274
|
陽光電源
|
46,816,476.00
|
2.01
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
269,098.74
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
--
|
|
應收證券清算款
|
52,354,646.91
|
|
應收利息
|
27,401.09
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
1,794,831.54
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
138,822,771.30
|
|
1.利息收入
|
859,791.33
|
|
其中:存款利息收入
|
852,665.97
|
|
債券利息收入
|
7,125.36
|
|
資產支持證券利息收入
|
-
|
|
買入返售金融資產收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
490,585,046.44
|
|
其中:股票投資收益
|
477,370,197.25
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
2,122,676.52
|
|
資產支持證券投資收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
11,092,172.67
|
|
3.公允價值變動收益
|
-356,956,557.26
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
4,334,490.79
|
|
二、費用
|
36,819,139.70
|
|
1.管理人報酬
|
25,315,062.09
|
|
2.托管費
|
4,219,177.06
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
7,037,018.75
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
-
|
|
6.其他費用
|
247,858.91
|
|
三、利潤總額
|
102,003,631.60
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
102,003,631.60
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
-
|
-
|
|
1
|
國家債券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
-
|
-
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債
|
8,204,750.52
|
0.57
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
8,204,750.52
|
0.57
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
62,842
|
9,013.02
|
24,301,708.98
|
4.29
|
542,094,491.21
|
95.71
|
||
京公網安備 11011302003919號