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              華夏回報混合A (基金代碼:002001)

              • 1.324

                2022-04-22 最新凈值

              • 累計凈值: 4.923(2022-04-22)
                日漲跌幅: 0.53%
                成立日: 2003-09-05
              • 今年以來收益: -8.66%
                過去一年收益: -18.20%
                成立以來收益: 1458.17%
              • 基金經理: 陽琨  季新星
                交易狀態: 開放申購

              數據來源:華夏基金、大智慧
              凈值數據經托管行復核

              每百元凈值波動
              基金累計凈值走勢
              • 10天
              • 30天
              • 90天
              • 一年
              • 今年
              • 最大
              歷史收益記錄
              截止日期:2022-04-22
              項目 凈值增長率(%)
              今年以來 -8.66
              過去一周 -1.05
              過去一月 -0.97
              過去一季 -4.95
              過去半年 -11.09
              過去一年 -18.20
              過去三年 31.32
              過去五年 58.25
              成立以來 1458.17
              備注:數據來源:大智慧財匯數據科技有限公司
              基金經理
              • 基金經理
              • 基金經理變動一覽表

              季新星起始日:2021-11-02

              2009年加入申萬菱信基金管理有限公司,歷任行業研究員、基金經理助理。2017年1月至2020年7月任申萬菱信消費增長混合型證券投資基金基金經理。2017年10月至2020年7月任申萬菱信新動力混合型證券投資基金基金經理。2020年11月起任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。2021年2月起任華夏內需驅動混合型證券投資基金基金經理。2021年5月起任華夏消費優選混合型證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏阿爾法精選混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起任華夏回報二號證券投資基金、華夏回報證券投資基金、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金、華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

              2021-11-02起,任期回報 -10.14%。

              陽琨起始日:2021-11-02

              北京大學MBA。曾任寶盈基金基金經理助理,益民基金投資部部門經理,中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理等。2006年8月加入華夏基金管理有限公司,曾任策略研究員、股票投資部副總經理、興和證券投資基金基金經理(2009年1月1日至2012年1月12日期間)、興華證券投資基金基金經理(2007年6月12日至2013年4月11日期間)等,現任華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監,2013年4月12日起任職華夏興華混合型證券投資基金基金經理。2009年12月至2015年9月擔任華夏盛世精選股票型證券投資基金基金經理.2015年9月至2017年5月擔任華夏大盤精選證券投資基金基金經理.2016年1月至2018年10月擔任華夏大中華企業精選靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2018年5月至2019年7月任華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2021年2月至2022年4月任華夏成長證券投資基金基金經理。2021年11月起任華夏回報二號證券投資基金、華夏回報證券投資基金、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金、華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

              2021-11-02起,任期回報 -10.14%。

              任職時間 基金經理
              2019-08-15~2021-12-30 林青澤
              2015-11-19~2017-08-29 陳偉彥
              2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
              2015-01-20~2017-07-17 王怡歡
              2014-05-28~2021-11-02 蔡向陽
              2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
              2014-01-17~2014-11-28 黃立圖
              2014-01-02~2015-01-20 王海雄
              2011-02-22~2014-05-23 張劍
              2007-07-31~2009-03-07 顏正華
              2007-07-31~2014-01-17 胡建平
              2004-02-27~2007-08-17 石波
              2003-09-05~2004-06-16 江暉
              資產配置
              截止日期:2021-12-31
              資產分布 占總資產比例(%)
              股票 52.62
              債券 30.06
              現金 13.23
              其他 4.09
              行業配置
              截止日期:2021-12-31
              行業名稱 市值(元) 占凈值比(%)
              A 農、林、牧、漁業股票市值 24,363,582.00 0.18
              B 采礦業股票市值 10,966,400.00 0.08
              C 制造業股票市值 5,269,038,343.30 38.07
              D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 50,371,071.19 0.36
              E 建筑業股票市值 11,519.99 0.00
              F 批發和零售業股票市值 47,434.20 0.00
              G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 - -
              H 住宿和餐飲業股票市值 4,608.00 0.00
              I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 440,790,932.86 3.18
              J 金融業股票市值 10,413.68 0.00
              K 房地產業股票市值 - -
              L 租賃和商務服務業股票市值 803,379,640.35 5.80
              M 科學研究和技術服務業股票市值 40,329.16 0.00
              N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 26,446,559.25 0.19
              P 教育股票市值 - -
              Q 衛生和社會工作股票市值 686,669,564.56 4.96
              R 文化、體育和娛樂業股票市值 8,414.64 0.00
              合計 7,312,148,813.18 52.82
              前十股票
              截止日期:2021-12-31
              股票代碼 股票簡稱 占凈值比(%)
              600519 貴州茅臺 9.35
              002304 洋河股份 7.30
              601888 中國中免 5.77
              300015 愛爾眼科 4.96
              300122 智飛生物 4.05
              600600 青島啤酒 3.01
              600438 通威股份 2.27
              300750 寧德時代 2.01
              600570 恒生電子 1.66
              000858 五 糧 液 1.62
              持債明細
              華夏回報混合A 2021年持債明細 報告日期:2021-12-31
              序號
              債券代碼
              債券名稱
              數量(張)
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              1
              160404
              16農發04
              5,000,000
              504,650,000.00
              3.65
              2
              180204
              18國開04
              4,700,000
              482,972,000.00
              3.49
              3
              210206
              21國開06
              4,700,000
              470,329,000.00
              3.40
              4
              219953
              21貼現國債53
              4,000,000
              395,840,000.00
              2.86
              5
              210312
              21進出12
              3,500,000
              352,695,000.00
              2.55
              備注:數據來源于2021年第4季度報告。
              財務指標
              華夏回報混合A 主要財務指標 報告日期:
              項目
              數值
              -
              備注:數據來源于年報/半年報。
              持股變動
              累計買入金額前二十名的股票明細 截止日期:2021-12-31
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計買入金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              300122
              智飛生物
              948,619,627.15
              5.82
              2
              601888
              中國中免
              498,397,798.47
              3.06
              3
              002304
              洋河股份
              465,045,348.50
              2.85
              4
              000661
              長春高新
              436,314,341.13
              2.68
              5
              600600
              青島啤酒
              427,288,939.19
              2.62
              6
              600438
              通威股份
              371,183,152.66
              2.28
              7
              600031
              三一重工
              338,948,122.59
              2.08
              8
              600519
              貴州茅臺
              328,701,890.30
              2.02
              9
              300750
              寧德時代
              302,713,469.44
              1.86
              10
              601985
              中國核電
              287,633,014.22
              1.76
              11
              603613
              國聯股份
              269,601,653.89
              1.65
              12
              300015
              愛爾眼科
              235,959,588.32
              1.45
              13
              000858
              五糧液
              234,615,691.29
              1.44
              14
              600570
              恒生電子
              216,615,288.49
              1.33
              15
              300760
              邁瑞醫療
              151,488,080.97
              0.93
              16
              300151
              昌紅科技
              136,634,043.13
              0.84
              17
              002179
              中航光電
              123,533,389.99
              0.76
              18
              002390
              信邦制藥
              118,523,556.22
              0.73
              19
              000333
              美的集團
              99,905,197.79
              0.61
              20
              300601
              康泰生物
              96,739,416.71
              0.59
              備注:數據來源于2021年年度報告。
              累計賣出金額前二十名的股票明細 截止日期:2021-12-31
              序號
              股票代碼
              股票名稱
              本期累計賣出金額
              占期初基金資產凈值比例(%)
              1
              600809
              山西汾酒
              1,417,164,157.25
              8.69
              2
              000858
              五糧液
              1,109,765,084.60
              6.81
              3
              000333
              美的集團
              871,726,865.78
              5.35
              4
              000661
              長春高新
              666,501,752.21
              4.09
              5
              300760
              邁瑞醫療
              509,870,633.74
              3.13
              6
              600519
              貴州茅臺
              425,655,743.96
              2.61
              7
              300015
              愛爾眼科
              314,395,211.27
              1.93
              8
              600031
              三一重工
              287,615,295.12
              1.76
              9
              603833
              歐派家居
              279,375,818.21
              1.71
              10
              601888
              中國中免
              267,604,035.43
              1.64
              11
              601985
              中國核電
              263,259,228.96
              1.61
              12
              002304
              洋河股份
              167,989,183.39
              1.03
              13
              300122
              智飛生物
              136,114,793.95
              0.83
              14
              600779
              水井坊
              114,011,436.14
              0.70
              15
              300601
              康泰生物
              97,431,191.54
              0.60
              16
              603613
              國聯股份
              83,923,323.39
              0.51
              17
              000568
              瀘州老窖
              74,214,093.10
              0.46
              18
              000012
              南玻A
              53,432,522.68
              0.33
              19
              002311
              海大集團
              47,417,236.08
              0.29
              20
              600600
              青島啤酒
              44,172,660.00
              0.27
              備注:數據來源于2021年年度報告。
              資產負債表
              華夏回報混合A 2021 資產負債 報告日期:2021-12-31
              資產:
              數值(元)
              銀行存款
              --
              結算備付金
              --
              存出保證金
              1,058,893.45
              交易性金融資產
              --
              其中:股票投資
              --
              基金投資
              --
              債券投資
              --
              資產支持證券投資
              --
              衍生金融資產
              --
              買入返售金融資產
              491,421,327.71
              應收證券清算款
              72,384.29
              應收利息
              71,289,794.98
              應收股利
              --
              應收申購款
              4,901,264.41
              遞延所得稅資產
              --
              其他資產
              --
              資產總計
              --


              負債:
              數值(元)
              短期借款
              --
              交易性金融負債
              --
              衍生金融負債
              --
              賣出回購金融資產款
              --
              應付證券清算款
              --
              應付贖回款
              --
              應付管理人報酬
              --
              應付托管費
              --
              應付銷售服務費
              --
              應付交易費用
              --
              應交稅費
              --
              應付利息
              --
              應付利潤
              --
              遞延所得稅負債
              --
              其他負債
              --
              負債合計
              --


              所有者權益
              數值(元)
              實收基金
              --
              未分配利潤
              --
              所有者權益合計
              --
              負債和所有者權益總計
              --
              備注:數據來源于2021年第4季度報告。
              利潤表
              華夏回報混合A利潤表 本報告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
              項目
              數值(元)
               一、收入
              -1,935,255,217.73
               1.利息收入
              147,491,800.33
               其中:存款利息收入
              6,382,010.54
               債券利息收入
              133,796,772.18
               資產支持證券利息收入
              -
               買入返售金融資產收入
              7,313,017.61
               其他利息收入
              -
               2.投資收益
              3,053,036,859.41
               其中:股票投資收益
              2,975,967,986.80
               基金投資收益
              -
               債券投資收益
              -282,832.66
               資產支持證券投資收益
              -
               衍生工具收益
              -
               股利收益
              77,351,705.27
               3.公允價值變動收益
              -5,143,423,480.33
               4.匯兌收益
              -
               5.其他收入
              7,639,602.86
               二、費用
              294,308,996.01
               1.管理人報酬
              231,963,881.65
               2.托管費
              38,660,646.86
               3.銷售服務費
              -
               4.交易費用
              23,026,825.70
               5.利息支出
              346,221.65
               其中:賣出回購金融資產支出
              346,221.65
               6.其他費用
              310,937.28
               三、利潤總額
              -2,229,564,213.74
               減:所得稅費用
              -
               四、凈利潤
              -2,229,564,213.74
              備注:數據來源于2021年年度報告。
              券種組合
              華夏回報混合A券種組合 報告日期:2021-12-31
              序號
              債券品種
              公允價值(元)
              占基金資產凈值比例(%)
              其中:政策性金融債
              3,420,694,000.00
              24.71
              1
              國家債券
              752,006,000.00
              5.43
              2
              央行票據
              -
              -
              3
              金融債券
              3,420,694,000.00
              24.71
              4
              企業債券
              -
              -
              5
              企業短期融資券
              4,998,000.00
              0.04
              6
              中期票據
              -
              -
              7
              可轉債
              1,268.16
              0.00
              8
              其他
              -
              -
              9
              合計
              4,177,699,268.16
              30.18
              備注:數據來源于2021年第4季度報告。
              持有人統計
              華夏回報混合A持有人統計列表
              持有人戶數(戶)
              戶均持有的基金份額
              持有人結構
              機構投資者
              個人投資者
              持有份額
              占總份額比例(%)
              持有份額
              占總份額比例(%)
              1,110,251
              8,506.92
              48,104,988.62
              0.51
              9,396,711,102.73
              99.49
              備注:數據來源于2021年年度報告。

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