2022-04-22 最新凈值
| 累計凈值： | 4.923（2022-04-22） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 0.53% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以來收益： | -8.66% |
|---|---|
| 過去一年收益： | -18.20% |
| 成立以來收益： | 1458.17% |
| 基金經理： | 陽琨 季新星 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | -8.66 | 過去一周 | -1.05 |
| 過去一月 | -0.97 |
| 過去一季 | -4.95 |
| 過去半年 | -11.09 |
| 過去一年 | -18.20 |
| 過去三年 | 31.32 |
| 過去五年 | 58.25 |
| 成立以來 | 1458.17 |
2009年加入申萬菱信基金管理有限公司，歷任行業研究員、基金經理助理。2017年1月至2020年7月任申萬菱信消費增長混合型證券投資基金基金經理。2017年10月至2020年7月任申萬菱信新動力混合型證券投資基金基金經理。2020年11月起任華夏行業龍頭混合型證券投資基金基金經理。2021年2月起任華夏內需驅動混合型證券投資基金基金經理。2021年5月起任華夏消費優選混合型證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏阿爾法精選混合型證券投資基金基金經理。2021年11月起任華夏回報二號證券投資基金、華夏回報證券投資基金、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金、華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2021-11-02起，任期回報 -10.14%。
北京大學MBA。曾任寶盈基金基金經理助理，益民基金投資部部門經理，中國對外經濟貿易信托投資有限公司財務部部門經理等。2006年8月加入華夏基金管理有限公司，曾任策略研究員、股票投資部副總經理、興和證券投資基金基金經理(2009年1月1日至2012年1月12日期間)、興華證券投資基金基金經理(2007年6月12日至2013年4月11日期間)等，現任華夏基金管理有限公司副總經理、投資總監，2013年4月12日起任職華夏興華混合型證券投資基金基金經理。2009年12月至2015年9月擔任華夏盛世精選股票型證券投資基金基金經理.2015年9月至2017年5月擔任華夏大盤精選證券投資基金基金經理.2016年1月至2018年10月擔任華夏大中華企業精選靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2018年5月至2019年7月任華夏新時代靈活配置混合型證券投資基金(QDII)基金經理。2021年2月至2022年4月任華夏成長證券投資基金基金經理。2021年11月起任華夏回報二號證券投資基金、華夏回報證券投資基金、華夏翔陽兩年定期開放混合型證券投資基金、華夏穩盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。
2021-11-02起，任期回報 -10.14%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青澤 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陳偉彥 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡歡 |
| 2014-05-28~2021-11-02 | 蔡向陽 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黃立圖 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 張劍 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 顏正華 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江暉 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 52.62 |
| 債券 | 30.06 |
| 現金 | 13.23 |
| 其他 | 4.09 |
| 行業名稱 | 市值（元） | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| A 農、林、牧、漁業股票市值 | 24,363,582.00 | 0.18 |
| B 采礦業股票市值 | 10,966,400.00 | 0.08 |
| C 制造業股票市值 | 5,269,038,343.30 | 38.07 |
| D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值 | 50,371,071.19 | 0.36 |
| E 建筑業股票市值 | 11,519.99 | 0.00 |
| F 批發和零售業股票市值 | 47,434.20 | 0.00 |
| G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐飲業股票市值 | 4,608.00 | 0.00 |
| I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值 | 440,790,932.86 | 3.18 |
| J 金融業股票市值 | 10,413.68 | 0.00 |
| K 房地產業股票市值 | - | - |
| L 租賃和商務服務業股票市值 | 803,379,640.35 | 5.80 |
| M 科學研究和技術服務業股票市值 | 40,329.16 | 0.00 |
| N 水利、環境和公共設施管理業股票市值 | 26,446,559.25 | 0.19 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 衛生和社會工作股票市值 | 686,669,564.56 | 4.96 |
| R 文化、體育和娛樂業股票市值 | 8,414.64 | 0.00 |
| 合計 | 7,312,148,813.18 | 52.82 |
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 9.35 |
| 002304 | 洋河股份 | 7.30 |
| 601888 | 中國中免 | 5.77 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 4.96 |
| 300122 | 智飛生物 | 4.05 |
| 600600 | 青島啤酒 | 3.01 |
| 600438 | 通威股份 | 2.27 |
| 300750 | 寧德時代 | 2.01 |
| 600570 | 恒生電子 | 1.66 |
| 000858 | 五 糧 液 | 1.62 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
160404
|
16農發04
|
5,000,000
|
504,650,000.00
|
3.65
|
|
2
|
180204
|
18國開04
|
4,700,000
|
482,972,000.00
|
3.49
|
|
3
|
210206
|
21國開06
|
4,700,000
|
470,329,000.00
|
3.40
|
|
4
|
219953
|
21貼現國債53
|
4,000,000
|
395,840,000.00
|
2.86
|
|
5
|
210312
|
21進出12
|
3,500,000
|
352,695,000.00
|
2.55
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
- |
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計買入金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300122
|
智飛生物
|
948,619,627.15
|
5.82
|
|
2
|
601888
|
中國中免
|
498,397,798.47
|
3.06
|
|
3
|
002304
|
洋河股份
|
465,045,348.50
|
2.85
|
|
4
|
000661
|
長春高新
|
436,314,341.13
|
2.68
|
|
5
|
600600
|
青島啤酒
|
427,288,939.19
|
2.62
|
|
6
|
600438
|
通威股份
|
371,183,152.66
|
2.28
|
|
7
|
600031
|
三一重工
|
338,948,122.59
|
2.08
|
|
8
|
600519
|
貴州茅臺
|
328,701,890.30
|
2.02
|
|
9
|
300750
|
寧德時代
|
302,713,469.44
|
1.86
|
|
10
|
601985
|
中國核電
|
287,633,014.22
|
1.76
|
|
11
|
603613
|
國聯股份
|
269,601,653.89
|
1.65
|
|
12
|
300015
|
愛爾眼科
|
235,959,588.32
|
1.45
|
|
13
|
000858
|
五糧液
|
234,615,691.29
|
1.44
|
|
14
|
600570
|
恒生電子
|
216,615,288.49
|
1.33
|
|
15
|
300760
|
邁瑞醫療
|
151,488,080.97
|
0.93
|
|
16
|
300151
|
昌紅科技
|
136,634,043.13
|
0.84
|
|
17
|
002179
|
中航光電
|
123,533,389.99
|
0.76
|
|
18
|
002390
|
信邦制藥
|
118,523,556.22
|
0.73
|
|
19
|
000333
|
美的集團
|
99,905,197.79
|
0.61
|
|
20
|
300601
|
康泰生物
|
96,739,416.71
|
0.59
|
|
序號
|
股票代碼
|
股票名稱
|
本期累計賣出金額
|
占期初基金資產凈值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
1,417,164,157.25
|
8.69
|
|
2
|
000858
|
五糧液
|
1,109,765,084.60
|
6.81
|
|
3
|
000333
|
美的集團
|
871,726,865.78
|
5.35
|
|
4
|
000661
|
長春高新
|
666,501,752.21
|
4.09
|
|
5
|
300760
|
邁瑞醫療
|
509,870,633.74
|
3.13
|
|
6
|
600519
|
貴州茅臺
|
425,655,743.96
|
2.61
|
|
7
|
300015
|
愛爾眼科
|
314,395,211.27
|
1.93
|
|
8
|
600031
|
三一重工
|
287,615,295.12
|
1.76
|
|
9
|
603833
|
歐派家居
|
279,375,818.21
|
1.71
|
|
10
|
601888
|
中國中免
|
267,604,035.43
|
1.64
|
|
11
|
601985
|
中國核電
|
263,259,228.96
|
1.61
|
|
12
|
002304
|
洋河股份
|
167,989,183.39
|
1.03
|
|
13
|
300122
|
智飛生物
|
136,114,793.95
|
0.83
|
|
14
|
600779
|
水井坊
|
114,011,436.14
|
0.70
|
|
15
|
300601
|
康泰生物
|
97,431,191.54
|
0.60
|
|
16
|
603613
|
國聯股份
|
83,923,323.39
|
0.51
|
|
17
|
000568
|
瀘州老窖
|
74,214,093.10
|
0.46
|
|
18
|
000012
|
南玻A
|
53,432,522.68
|
0.33
|
|
19
|
002311
|
海大集團
|
47,417,236.08
|
0.29
|
|
20
|
600600
|
青島啤酒
|
44,172,660.00
|
0.27
|
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
1,058,893.45
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
491,421,327.71
|
|
應收證券清算款
|
72,384.29
|
|
應收利息
|
71,289,794.98
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
4,901,264.41
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,935,255,217.73
|
|
1.利息收入
|
147,491,800.33
|
|
其中:存款利息收入
|
6,382,010.54
|
|
債券利息收入
|
133,796,772.18
|
|
資產支持證券利息收入
|
-
|
|
買入返售金融資產收入
|
7,313,017.61
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
3,053,036,859.41
|
|
其中:股票投資收益
|
2,975,967,986.80
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
-282,832.66
|
|
資產支持證券投資收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
77,351,705.27
|
|
3.公允價值變動收益
|
-5,143,423,480.33
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
7,639,602.86
|
|
二、費用
|
294,308,996.01
|
|
1.管理人報酬
|
231,963,881.65
|
|
2.托管費
|
38,660,646.86
|
|
3.銷售服務費
|
-
|
|
4.交易費用
|
23,026,825.70
|
|
5.利息支出
|
346,221.65
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
346,221.65
|
|
6.其他費用
|
310,937.28
|
|
三、利潤總額
|
-2,229,564,213.74
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
-2,229,564,213.74
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
3,420,694,000.00
|
24.71
|
|
1
|
國家債券
|
752,006,000.00
|
5.43
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
3,420,694,000.00
|
24.71
|
|
4
|
企業債券
|
-
|
-
|
|
5
|
企業短期融資券
|
4,998,000.00
|
0.04
|
|
6
|
中期票據
|
-
|
-
|
|
7
|
可轉債
|
1,268.16
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
4,177,699,268.16
|
30.18
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
1,110,251
|
8,506.92
|
48,104,988.62
|
0.51
|
9,396,711,102.73
|
99.49
|
||
2022-4-22過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-22過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-22過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-22過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-22過去一年收益率
立即購買費率1折起
2022-4-21過去一年收益率
立即購買費率1折起
京公網安備 11011302003919號