2022-04-21 最新凈值
| 累計凈值： | 1.432（2022-04-21） |
|---|---|
| 日漲跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2013-03-08 |
| 今年以來收益： | 0.88% |
|---|---|
| 過去一年收益： | 3.87% |
| 成立以來收益： | 45.16% |
| 基金經理： | 柳萬軍 |
|---|---|
| 交易狀態： | 開放申購 |
數據來源：華夏基金、大智慧
凈值數據經托管行復核
| 項目 | 凈值增長率（%） |
|---|---|
| 今年以來 | 0.88 | 過去一周 | 0.00 |
| 過去一月 | 0.48 |
| 過去一季 | 0.56 |
| 過去半年 | 1.94 |
| 過去一年 | 3.87 |
| 過去三年 | 11.74 |
| 過去五年 | 23.00 |
| 成立以來 | 45.16 |
中國人民銀行研究生部金融學碩士，2007年8月至2010年4月，曾任中國人民銀行上�？偛扛敝魅慰茊T等。2010年4月至2013年6月，曾任職于泰康資產管理有限責任公司、交銀施羅德基金管理有限公司，擔任固定收益部投資經理、基金經理助理等。2013年6月加入華夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究員等。2013年12月31日至2017年8月擔任華夏貨幣基金基金經理。2014年5月5日起任華夏安康信用優選基金基金經理。2014年5月26日至2017年8月擔任華夏薪金寶貨幣市場基金基金經理。2015年7月16日起任華夏雙債增強債券型證券投資基金基金經理。2015年7月至2020年1月任亞債中國債券指數基金基金經理。2016年2月至2018年12月擔任華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月至2019年11月擔任華夏恒利6個月定期開放債券型證券投資基金(2018年6月轉型為華夏恒利3個月定期開放債券型證券投資基金)基金經理。2016年3月至2019年11月擔任華夏新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月起任華夏純債債券型證券投資基金基金經理。2018年4月任華夏鼎泰六個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2018年4月至2019年7月擔任華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月至2022年2月起任華夏鼎沛債券型證券投資基金基金經理。2018年12月至2020年1月任華夏鼎諾三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。2019年4月至2021年1月任華夏恒融一年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2019年7月起擔任華夏永康添�；旌闲妥C券投資基金基金經理。2019年8月至2020年8月任華夏鼎康債券型證券投資基金基金經理。2019年8月至2020年8月任華夏鼎淳債券型證券投資基金基金經理。2020年5月至2021年12月擔任華夏鼎源債券型證券投資基金基金經理。2020年12月起擔任華夏鼎清債券型證券投資基金基金經理。2021年6月起任華夏興源穩健一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2021年8月起任華夏卓享債券型證券投資基金基金經理。
2017-09-08起，任期回報 21.41%。
| 任職時間 | 基金經理 |
|---|---|
| 2013-03-08~2017-09-08 | 韓會永 |
| 資產分布 | 占總資產比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 債券 | 90.73 |
| 現金 | 1.42 |
| 其他 | 7.85 |
|
序號
|
債券代碼
|
債券名稱
|
數量(張)
|
公允價值(元)
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
190208
|
19國開08
|
2,500,000
|
255,050,000.00
|
6.15
|
|
2
|
210215
|
21國開15
|
2,500,000
|
250,800,000.00
|
6.05
|
|
3
|
210009
|
21附息國債09
|
2,000,000
|
203,320,000.00
|
4.90
|
|
4
|
200212
|
20國開12
|
1,800,000
|
183,816,000.00
|
4.43
|
|
5
|
210005
|
21附息國債05
|
1,500,000
|
159,435,000.00
|
3.85
|
|
項目
|
數值
|
|---|---|
基金本期利潤 |
43,860,793.96 |
本期已實現收益 |
37,101,790.57 |
加權平均基金份額本期利潤 |
0.0131 |
期末可供分配利潤 |
- |
期末可供分配基金份額利潤 |
- |
期末基金資產凈值 |
3,740,226,874.28 |
期末基金份額凈值 |
1.251 |
加權平均凈值利潤率 |
- |
本期基金份額凈值增長率 |
- |
基金份額累計凈值增長率 |
- |
|
資產：
|
數值(元)
|
|---|---|
|
銀行存款
|
--
|
|
結算備付金
|
--
|
|
存出保證金
|
17,142.16
|
|
交易性金融資產
|
--
|
|
其中：股票投資
|
--
|
|
基金投資
|
--
|
|
債券投資
|
--
|
|
資產支持證券投資
|
--
|
|
衍生金融資產
|
--
|
|
買入返售金融資產
|
--
|
|
應收證券清算款
|
--
|
|
應收利息
|
59,803,065.85
|
|
應收股利
|
--
|
|
應收申購款
|
6,353,850.89
|
|
遞延所得稅資產
|
--
|
|
其他資產
|
--
|
|
資產總計
|
--
|
|
負債：
|
數值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融負債
|
--
|
|
衍生金融負債
|
--
|
|
賣出回購金融資產款
|
--
|
|
應付證券清算款
|
--
|
|
應付贖回款
|
--
|
|
應付管理人報酬
|
--
|
|
應付托管費
|
--
|
|
應付銷售服務費
|
--
|
|
應付交易費用
|
--
|
|
應交稅費
|
--
|
|
應付利息
|
--
|
|
應付利潤
|
--
|
|
遞延所得稅負債
|
--
|
|
其他負債
|
--
|
|
負債合計
|
--
|
|
所有者權益
|
數值(元)
|
|---|---|
|
實收基金
|
--
|
|
未分配利潤
|
--
|
|
所有者權益合計
|
--
|
|
負債和所有者權益總計
|
--
|
|
項目
|
數值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
201,423,443.03
|
|
1.利息收入
|
178,974,755.91
|
|
其中:存款利息收入
|
573,974.64
|
|
債券利息收入
|
173,036,758.28
|
|
資產支持證券利息收入
|
4,771,993.19
|
|
買入返售金融資產收入
|
592,029.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投資收益
|
-11,050,872.66
|
|
其中:股票投資收益
|
-
|
|
基金投資收益
|
-
|
|
債券投資收益
|
-10,785,604.00
|
|
資產支持證券投資收益
|
-265,268.66
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允價值變動收益
|
31,456,511.88
|
|
4.匯兌收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,043,047.90
|
|
二、費用
|
37,032,970.25
|
|
1.管理人報酬
|
13,216,790.79
|
|
2.托管費
|
8,811,193.78
|
|
3.銷售服務費
|
1,843,811.97
|
|
4.交易費用
|
56,608.68
|
|
5.利息支出
|
12,414,525.37
|
|
其中:賣出回購金融資產支出
|
12,414,525.37
|
|
6.其他費用
|
297,035.58
|
|
三、利潤總額
|
164,390,472.78
|
|
減：所得稅費用
|
-
|
|
四、凈利潤
|
164,390,472.78
|
|
序號
|
債券品種
|
公允價值（元）
|
占基金資產凈值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融債
|
1,098,408,900.00
|
26.49
|
|
1
|
國家債券
|
544,481,944.90
|
13.13
|
|
2
|
央行票據
|
-
|
-
|
|
3
|
金融債券
|
1,480,440,900.00
|
35.70
|
|
4
|
企業債券
|
828,202,442.80
|
19.97
|
|
5
|
企業短期融資券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票據
|
1,979,530,000.00
|
47.74
|
|
7
|
可轉債
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合計
|
4,832,655,287.70
|
116.55
|
|
持有人戶數(戶)
|
戶均持有的基金份額
|
持有人結構
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
機構投資者
|
個人投資者
|
||||||
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
持有份額
|
占總份額比例(%)
|
||||
|
171,932
|
19,343.81
|
2,554,430,810.49
|
76.81
|
771,389,511.93
|
23.19
|
||
京公網安備 11011302003919號